Investment AB Öresund: Öresunds substansvärde 1 januari - 31 maj 2024

• Substansvärdet[1] ökade med 13,5 procent till 112 kronor per aktie
• SIX Return Index steg med 12,3 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 MAJ 2024

Antal Marknads-värde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
aktier
Noterade
värdepapper
Bilia 9 860 000 1 468 32 28,7
Scandi 10 100 779 17 15,2
Standard 000
Bahnhof 8 000 000 411 9 8,0
Stenhus 33 016 379 8 7,4
Fastigheter 084
Ovzon 13 527 268 6 5,3
970
Handelsbanken 2 300 000 226 5 4,4
Securitas 2 000 000 222 5 4,3
SEB 1 300 000 194 4 3,8
BioArctic 675 000 163 4 3,2
Scandic 2 512 500 156 3 3,1
Hotels
Övriga 365 8 7,1
noterade
värdepapper
Summa 4 632 102 90,7
noterade
värdepapper

Onoterade 294 6 5,8
värdepapper
Övriga 24 1 0,5
tillgångar
och skulder,
netto[3]
Totalt, före 4 950 109 96,9
återlagd
beslutad ännu
ej utbetald
utdelning
Återlagd 159 4 3,1
beslutad ännu
ej utbetald
utdelning[4]
Totalt, efter 5 109 112 100,0
återlagd
beslutad ännu
ej utbetald
utdelning[4]

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 maj 2024 var 123,40 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari - juni 2024                             9 juli 2024, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari - september 2024                  9 oktober 2024, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2024 redovisas den 15 augusti 2024. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 5 juni 2024

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni 2024 klockan 08.30 CET.

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 31 maj 2024 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.021.561 till en genomsnittlig köpkurs om 111 kronor per aktie.

[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[3] Varav likvida medel uppgick till 171 Mkr.

[4] Årsstämman den 17 april 2024 beslutade om utdelning till aktieägarna om 7,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,50 kronor per aktie, motsvarande totalt 318 Mkr. I april 2024 utbetalades 159 Mkr och i oktober 2024 beräknas den andra utdelningen om 159 Mkr att utbetalas.