Investment AB Öresund: Öresunds substansvärde 1 januari - 31 juli 2024

• Substansvärdet[1] ökade med 12,9 procent till 112 kronor per aktie
• SIX Return Index steg med 13,7 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2024

Antal Marknads-värde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
aktier
Noterade
värdepapper
Bilia 9 860 000 1 312 29 25,8
Scandi 10 100 828 18 16,3
Standard 000
Bahnhof 7 994 133 414 9 8,1
Stenhus 33 016 372 8 7,3
Fastigheter 084
Ovzon 13 527 296 7 5,8
970
Securitas 2 000 000 230 5 4,5
Handelsbanken 2 100 000 227 5 4,5
Ericsson 2 500 000 183 4 3,6
SEB 1 100 000 182 4 3,6
Scandic 2 512 500 164 4 3,2
Hotels
Övriga 301 7 5,9
noterade
värdepapper
Summa 4 511 99 88,7
noterade
värdepapper

Onoterade 274 6 5,4
värdepapper
Övriga 139 3 2,7
tillgångar
och skulder,
netto[3]
Totalt, före 4 924 108 96,9
återlagd
beslutad ännu
ej utbetald
utdelning
Återlagd 159 4 3,1
beslutad ännu
ej utbetald
utdelning[4]
Totalt, efter 5 083 112 100,0
återlagd
beslutad ännu
ej utbetald
utdelning[4]

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 juli 2024 var 124,40 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari - september 2024                  9 oktober 2024, klockan 08.00 CET
Bokslutskommuniké 2024                                          24 januari 2024, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2024 redovisas den 15 augusti 2024. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 15 augusti 2024

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 augusti 2024 klockan 08.30 CET.

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 31 juli 2024 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.014.428 till en genomsnittlig köpkurs om 111 kronor per aktie.

[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[3] Varav likvida medel uppgick till 283 Mkr.

[4] Årsstämman den 17 april 2024 beslutade om utdelning till aktieägarna om 7,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,50 kronor per aktie, motsvarande totalt 318 Mkr. I april 2024 utbetalades 159 Mkr och i oktober 2024 beräknas den andra utdelningen om 159 Mkr att utbetalas.