Investment AB Öresund: Öresunds substansvärde 1 januari - 30 april 2024

• Substansvärdet[1] ökade med 6,3 procent till 105 kronor per aktie
• SIX Return Index steg med 8,1 procent

SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 APRIL 2024

Antal Marknads-värde, Mkr[2] Kr/aktie Andel, %
aktier
Noterade
värdepapper
Bilia 9 860 000 1 371 30 28,6
Scandi 10 100 772 17 16,1
Standard 000
Bahnhof 8 000 000 379 8 7,9
Stenhus 33 016 373 8 7,8
Fastigheter 084
Securitas 2 000 000 222 5 4,6
Handelsbanken 2 300 000 221 5 4,6
SEB 1 300 000 189 4 3,9
Ovzon 13 527 188 4 3,9
970
BioArctic 775 000 151 3 3,2
Scandic 2 512 500 146 3 3,0
Hotels
Övriga 367 8 7,7
noterade
värdepapper
Summa 4 377 96 91,5
noterade
värdepapper

Onoterade 298 7 6,2
värdepapper
Övriga -49 -1 -1,0
tillgångar
och skulder,
netto[3]
Totalt, före 4 627 102 96,7
återlagd
beslutad ännu
ej utbetald
utdelning
Återlagd 159 4 3,3
beslutad ännu
ej utbetald
utdelning[4]
Totalt, efter 4 786 105 100,0
återlagd
beslutad ännu
ej utbetald
utdelning[4]

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 30 april 2024 var 109,80 kronor.

KALENDER

Delårsrapport, januari - juni 2024                             9 juli 2024, klockan 08.00 CET
Delårsrapport, januari - september 2024                  9 oktober 2024, klockan 08.00 CET

Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2024 redovisas den 15 augusti 2024. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.

Stockholm den 6 maj 2024

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 - 402 33 00.

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2024 klockan 08.30 CET.

[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund"). Den 30 april 2024 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.039.330 till en genomsnittlig köpkurs om 111 kronor per aktie.

[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.

[3] Varav likvida medel uppgick till 82 Mkr.

[4] Årsstämman den 17 april 2024 beslutade om utdelning till aktieägarna om 7,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,50 kronor per aktie, motsvarande totalt 318 Mkr. I april 2024 utbetalades 159 Mkr och i oktober 2024 beräknas den andra utdelningen om 159 Mkr att utbetalas.