Coeli Private Equity AB publicerar nettoandelsvärde (NAV) per 28 oktober 2024
Coeli Private Equity AB (publ), org. nr. 559168–1019 (”Bolaget”), publicerar nytt NAV per 28 oktober 2024. NAV-kursen har fastställts av AIF-förvaltaren Coeli Asset Management AB och finns att tillgå på bolagets hemsida, www.coelipe.se.
I enlighet med Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska en AIF-förvaltare värdera tillgångarna i en alternativ investeringsfond och beräkna nettotillgångs-värdet (NAV) per andel eller aktie i samband med en ökning eller minskning av kapitalet i fonden. Bolaget har den 28 oktober 2024 genomfört den minskning av antalet aktier som beslutades på årsstämman den 7 oktober 2024.
Nettoandelsvärdet (NAV) per den 28 oktober 2024 uppgår till 169,42 SEK per Stamaktie och 103,81 SEK per Stamaktie serie II.
Indikativt NAV* per den 28 oktober 2024
| Nettotillgångar** | 1 353 467 745 SEK | |
| Antal stamaktier*** | 7 131 102 | |
| Antalet stamaktier serie II | 1 400 000 | |
| Indikativt NAV per Stamaktie | 169,42 SEK | |
| Indikativt NAV per stamaktie serie II | 103,81 SEK | |
* NAV är det egna kapitalet, reducerat med den del av kapitalet som tillfaller stamaktier serie II, dividerat med antalet stamaktier, exklusive återköpta stamaktier. För mer information om beräkningen, se den senast publicerade finansiella rapporten.
** Nettotillgångar baseras på ej reviderad resultat- och balansräkning per 2024-10-28
*** Antalet utestående stamaktier, exklusive återköpta stamaktier.
Fastställt den 29 oktober 2024
För ytterligare information, kontakta
Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity AB
Telefon: 070 444 22 50
Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se
Informationen har lämnats för offentliggörande den 29 oktober 2024 klockan 16:35 CET.